先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,608,076 | 96,574,890 |
| 投資信託受益証券 | 2,775,610,033 | 3,113,257,457 |
| 流動資産計 | 2,859,218,109 | 3,209,832,347 |
| 資産の部合計 | 2,859,218,109 | 3,209,832,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,822,800 | 47,740,007 |
| 未払受託者報酬 | 411,152 | 479,354 |
| 未払委託者報酬 | 17,131,260 | 19,972,734 |
| 未払利息 | 229 | 264 |
| その他未払費用 | 68,464 | 79,825 |
| 流動負債計 | 19,433,905 | 68,272,184 |
| 負債の部合計 | 19,433,905 | 68,272,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,361,453 | 72,725,883 |
| 元本 | 2,864,145,657 | 3,068,834,280 |
| 元本等合計 | 2,839,784,204 | 3,141,560,163 |
| 純資産の部合計 | 2,839,784,204 | 3,141,560,163 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,218,109 | 3,209,832,347 |
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