先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,607,954 | 651,671,377 |
| 投資信託受益証券 | 3,785,008,279 | 3,796,682,841 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 669,796,240 |
| 流動資産計 | 3,877,616,233 | 5,118,150,458 |
| 資産の部合計 | 3,877,616,233 | 5,118,150,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,478,713 | 13,382,486 |
| 未払受託者報酬 | 564,283 | 693,839 |
| 未払委託者報酬 | 23,511,503 | 28,909,665 |
| 未払利息 | 185 | 1,785 |
| その他未払費用 | 94,776 | 115,575 |
| 流動負債計 | 26,649,460 | 43,103,350 |
| 負債の部合計 | 26,649,460 | 43,103,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,874,884 | 5,073,386,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,091,889 | 1,660,399 |
| （分配準備積立金） | 32,510,445 | 28,238,359 |
| 元本等合計 | 3,850,966,773 | 5,075,047,108 |
| 純資産の部合計 | 3,850,966,773 | 5,075,047,108 |
| 負債・純資産合計 | 3,877,616,233 | 5,118,150,458 |
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