先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月23日 | 2019年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,099,258 | 438,012,231 |
| 投資信託受益証券 | 6,277,164,223 | 6,272,937,169 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 6,764,263,481 | 6,960,949,400 |
| 資産の部合計 | 6,764,263,481 | 6,960,949,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,372,251 | 26,055,822 |
| 未払受託者報酬 | 920,033 | 1,110,696 |
| 未払委託者報酬 | 38,334,727 | 46,279,184 |
| 未払利息 | 485 | 1,200 |
| その他未払費用 | 153,282 | 185,057 |
| 流動負債計 | 154,780,778 | 73,631,959 |
| 負債の部合計 | 154,780,778 | 73,631,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,511,846,774 | 6,798,235,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,635,929 | 89,082,112 |
| （分配準備積立金） | 28,271,521 | 20,294,158 |
| 元本等合計 | 6,609,482,703 | 6,887,317,441 |
| 純資産の部合計 | 6,609,482,703 | 6,887,317,441 |
| 負債・純資産合計 | 6,764,263,481 | 6,960,949,400 |
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