先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月23日 | 2020年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,677,561,904 | 201,346,010 |
| 投資信託受益証券 | 5,066,854,674 | 6,164,615,593 |
| 流動資産計 | 6,744,416,578 | 6,365,961,603 |
| 資産の部合計 | 6,744,416,578 | 6,365,961,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,890,621 | 58,839,674 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,952 | 1,090,010 |
| 未払委託者報酬 | 48,789,670 | 45,417,043 |
| 未払利息 | 4,596 | 551 |
| その他未払費用 | 195,094 | 181,609 |
| 流動負債計 | 93,050,933 | 105,528,887 |
| 負債の部合計 | 93,050,933 | 105,528,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,678,386,713 | 6,283,666,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,021,068 | -23,233,585 |
| （分配準備積立金） | 14,947,657 | 12,626,925 |
| 元本等合計 | 6,651,365,645 | 6,260,432,716 |
| 純資産の部合計 | 6,651,365,645 | 6,260,432,716 |
| 負債・純資産合計 | 6,744,416,578 | 6,365,961,603 |
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