先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月23日 | 2021年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,834,301 | 98,154,498 |
| 投資信託受益証券 | 4,516,752,554 | 3,944,649,459 |
| 未収入金 | 36,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,701,586,855 | 4,042,803,957 |
| 資産の部合計 | 4,701,586,855 | 4,042,803,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,489,065 | 22,544,679 |
| 未払受託者報酬 | 907,419 | 700,288 |
| 未払委託者報酬 | 33,491,526 | 21,942,320 |
| 未払利息 | 407 | 268 |
| その他未払費用 | 151,173 | 116,648 |
| 流動負債計 | 97,039,590 | 45,304,203 |
| 負債の部合計 | 97,039,590 | 45,304,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,458,002,315 | 3,788,967,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,544,950 | 208,532,649 |
| （分配準備積立金） | 93,503,409 | 74,676,550 |
| 元本等合計 | 4,604,547,265 | 3,997,499,754 |
| 純資産の部合計 | 4,604,547,265 | 3,997,499,754 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,586,855 | 4,042,803,957 |
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