先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,039,288,887 | 1,239,626,838 |
| 投資信託受益証券 | 1,637,505,291 | 1,518,236,337 |
| 未収入金 | 155,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,831,794,178 | 2,757,863,175 |
| 資産の部合計 | 2,831,794,178 | 2,757,863,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,993,765 | 5,153,627 |
| 未払受託者報酬 | 575,147 | 461,560 |
| 未払委託者報酬 | 18,021,089 | 14,462,153 |
| 未払利息 | 2,847 | 3,396 |
| その他未払費用 | 95,795 | 76,866 |
| 流動負債計 | 25,688,643 | 20,157,602 |
| 負債の部合計 | 25,688,643 | 20,157,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,092,834 | 2,784,931,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,012,701 | -47,225,909 |
| （分配準備積立金） | 48,819,287 | 46,350,024 |
| 元本等合計 | 2,806,105,535 | 2,737,705,573 |
| 純資産の部合計 | 2,806,105,535 | 2,737,705,573 |
| 負債・純資産合計 | 2,831,794,178 | 2,757,863,175 |
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