先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,600,885 | 63,968,323 |
| 投資信託受益証券 | 2,677,935,800 | 2,330,338,674 |
| 流動資産計 | 2,747,536,685 | 2,394,306,997 |
| 資産の部合計 | 2,747,536,685 | 2,394,306,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,619,185 | 8,375,944 |
| 未払受託者報酬 | 443,139 | 425,232 |
| 未払委託者報酬 | 13,884,974 | 13,323,877 |
| 未払利息 | 190 | 175 |
| その他未払費用 | 73,801 | 70,808 |
| 流動負債計 | 20,021,289 | 22,196,036 |
| 負債の部合計 | 20,021,289 | 22,196,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,578,211 | 2,391,616,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,062,815 | -19,505,634 |
| （分配準備積立金） | 43,504,899 | 36,185,844 |
| 元本等合計 | 2,727,515,396 | 2,372,110,961 |
| 純資産の部合計 | 2,727,515,396 | 2,372,110,961 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,536,685 | 2,394,306,997 |
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