先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,859,218,109 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,859,218,109 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,608,076 |
| 投資信託受益証券 | 2,775,610,033 |
| 流動資産計 | 2,859,218,109 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 19,433,905 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,822,800 |
| 未払受託者報酬 | 411,152 |
| 未払委託者報酬 | 17,131,260 |
| 未払利息 | 229 |
| その他未払費用 | 68,464 |
| 流動負債計 | 19,433,905 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,839,784,204 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,864,145,657 |
| 元本等合計 | 2,839,784,204 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,361,453 |
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