先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,608,076 | 67,607,954 |
| 投資信託受益証券 | 2,775,610,033 | 3,785,008,279 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 |
| 資産の部合計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,822,800 | 2,478,713 |
| 未払受託者報酬 | 411,152 | 564,283 |
| 未払委託者報酬 | 17,131,260 | 23,511,503 |
| 未払利息 | 229 | 185 |
| その他未払費用 | 68,464 | 94,776 |
| 流動負債計 | 19,433,905 | 26,649,460 |
| 負債の部合計 | 19,433,905 | 26,649,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,864,145,657 | 3,792,874,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,361,453 | 58,091,889 |
| （分配準備積立金） | － | 32,510,445 |
| 元本等合計 | 2,839,784,204 | 3,850,966,773 |
| 純資産の部合計 | 2,839,784,204 | 3,850,966,773 |
| 負債・純資産合計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 |
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