剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年4月28日至 平成29年4月24日	第2期自 平成29年4月25日至 平成30年4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,221	23,216,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△24,361,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,675,908	40,863,033
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,675,908	4,093,896
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	36,769,137
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,854,718	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,854,718	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,361,453	58,091,889

2018/07/23 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/23 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		512,997		544,874
繰越利益剰余金		512,997		544,874
利益剰余金合計		542,997		574,874

2018/07/23 9:00