純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第2期2018年4月23日現在	第3期中間計算期間末2018年10月23日現在
2.1口当たり	1.0153円	1.0003円
純資産額	「1口=1円(10,000口=10,153円)」	「1口=1円(10,000口=10,003円)」

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/01/23 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019/01/23 9:01

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,286,510,454	24.52
合計(純資産総額)		5,244,887,149	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/23 9:01

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2018年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	733,880,643	24.77
合計(純資産総額)		2,962,482,801	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/01/23 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		106,705
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/01/23 9:01

#6 純資産の推移-001

純資産の推移】
2018年11月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2019/01/23 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		84,543		127,545
純資産の部
株主資本

2019/01/23 9:01