剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2017年4月25日至 2017年10月24日	第3期中間計算期間自 2018年4月24日至 2018年10月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,912,063	115,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,361,453	58,091,889
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,028,737	28,386,420
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,332,114	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,696,623	28,386,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,960,915
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,960,915
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		72,725,883	1,660,399

2019/01/23 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/01/23 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		581,885
繰越利益剰余金		581,885
利益剰余金合計		611,885

(2) 中間損益計算書

2019/01/23 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		512,997		544,874
繰越利益剰余金		512,997		544,874
利益剰余金合計		542,997		574,874

2019/01/23 9:01