純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第3期2019年4月23日現在	第4期中間計算期間末2019年10月23日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0150円	1.0131円

e border="0" width="643">項目第3期
2019年4月23日現在第4期中間計算期間末

2020/01/23 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2019年11月末現在、当社は、14本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は526億円です。(親投資信託を除きます。)

2020/01/23 9:02

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2019年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,368,730	2.34
合計(純資産総額)		7,428,791,212	100.00

e border="0" width="660">2019年11月29日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,254,422,48297.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―174,368,7302.34合計(純資産総額)7,428,791,212100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/23 9:02

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2019年11月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,299,572	3.13
合計(純資産総額)		3,421,731,326	100.00

e border="0" width="660">2019年11月29日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,314,431,75496.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―107,299,5723.13合計(純資産総額)3,421,731,326100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/23 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		116,449
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債預り金 448未払金81,075未払手数料 76,285その他未払金 4,789未払費用2,028未払法人税等10,212未払消費税等※24,837賞与引当金6,078流動負債合計104,679固定負債  退職給付引当金6,742役員退職慰労引当金 5,028固定負債合計11,770負債合計116,449純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金631,888繰越利益剰余金631,888利益剰余金合計661,888株主資本合計781,888評価・換算差額等その他有価証券評価差額金449評価・換算差額等合計449純資産合計782,338負債純資産合計 898,787 

2020/01/23 9:02

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2020/01/23 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		127,545		129,324
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/01/23 9:02