剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第3期中間計算期間自 2018年4月24日至 2018年10月23日	第4期中間計算期間自 2019年4月24日至 2019年10月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		115,899	7,188,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,091,889	97,635,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,386,420	44,591,700
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,386,420	44,591,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,960,915	33,869,659
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,960,915	33,869,659
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,660,399	89,082,112

2020/01/23 9:02

#2 中間注記表（連結）

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2020/01/23 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	512,997	542,997	662,997	728	663,726
剰余金の配当			△7,284	△7,284	△7,284		△7,284
当期純利益			39,160	39,160	39,160		39,160

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2020/01/23 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		544,874		604,877
繰越利益剰余金		544,874		604,877
利益剰余金合計		574,874		634,877

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/01/23 9:02