先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配…

第5期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)
【閲覧】

個別

2020年4月23日
67億4441万
2020年10月23日 -5.61%
63億6596万

個別

2020年4月23日
21億9271万
2020年10月23日 +5.56%
23億1468万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 中間貸借対照表
資産の部
流動資産
預金686,078
e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2020年9月30日)資産の部流動資産預金686,078有価証券100,450前払費用 1,711未収委託者報酬159,544未収収益935仮払金 106流動資産合計948,825固定資産有形固定資産建物(純額) 464器具備品(純額) 9,655有形固定資産合計※110,119無形固定資産474投資その他の資産投資有価証券12,487関係会社株式 2,700長期差入保証金 7,714繰延税金資産 7,137投資その他の資産合計30,038固定資産合計40,632資産合計989,457 
2021/01/22 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部    
流動資産    
預金※2615,871※2676,153
e border="0" width="651">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度
2021/01/22 9:00

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