純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第4期2020年4月23日現在	第5期中間計算期間末2020年10月23日現在
2.元本の欠損		27,021,068円	23,233,585円
3.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	0.9960円	0.9963円

e border="0" width="643">項目第4期
2020年4月23日現在第5期中間計算期間末

2021/01/22 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2020年11月末現在、当社は、14本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は603億円です。(親投資信託を除きます。)

2021/01/22 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,284,788	1.35
合計(純資産総額)		6,163,817,876	100.00

e border="0" width="660">2020年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本6,080,533,08898.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,284,7881.35合計(純資産総額)6,163,817,876100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/22 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,505,806	1.71
合計(純資産総額)		2,254,320,072	100.00

e border="0" width="660">2020年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,215,814,26698.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,505,8061.71合計(純資産総額)2,254,320,072100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/01/22 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2021/01/22 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		127,358
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2020年9月30日)負債の部流動負債預り金 789未払金68,560未払手数料 63,343その他未払金 5,216未払費用2,256未払法人税等15,907未払消費税等※29,605前受収益14,513賞与引当金6,995流動負債合計118,627固定負債  退職給付引当金7,426役員退職慰労引当金 1,305固定負債合計8,731負債合計127,358純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金711,759繰越利益剰余金711,759利益剰余金合計741,759株主資本合計861,759評価・換算差額等その他有価証券評価差額金340評価・換算差額等合計340純資産合計862,099負債純資産合計 989,457 

2021/01/22 9:00

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2021/01/22 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		129,324		164,169
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/01/22 9:00