（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第5期中間計算期間自 2020年4月24日至 2020年10月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日の基準価額を採用した日に確定配当金額を計上しております。(2)有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。

e border="0" width="642">項目第5期中間計算期間
自 2020年4月24日

2021/01/22 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)有価証券及び投資有価証券
債券の時価については、売買参考統計値によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債

2021/01/22 9:00