純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第5期2021年4月23日現在	第6期中間計算期間末2021年10月23日現在
2.元本の欠損		-	-
3.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.0329円	1.0550円

e border="0" width="643">項目第5期
2021年4月23日現在第6期中間計算期間末

2022/01/21 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2021年11月末現在、当社は17本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は682億円です。(親投資信託を除きます。)

2022/01/21 9:01

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,500,028	1.22
合計(純資産総額)		3,904,853,305	100.00

e border="0" width="660">2021年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,857,353,27798.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,500,0281.22合計(純資産総額)3,904,853,305100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/21 9:01

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,907,388	7.62
合計(純資産総額)		1,140,745,411	100.00

e border="0" width="660">2021年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,053,838,02392.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―86,907,3887.62合計(純資産総額)1,140,745,411100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/21 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2022/01/21 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		124,102
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2021年9月30日)負債の部流動負債預り金 456未払金 51,061未払手数料 45,617その他未払金 5,444未払費用2,267未払法人税等27,062未払消費税等※29,864契約負債14,513賞与引当金7,317流動負債合計112,543固定負債  退職給付引当金9,526役員退職慰労引当金 2,033固定負債合計11,559負債合計124,102純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金825,179繰越利益剰余金825,179利益剰余金合計855,179株主資本合計975,179評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△11評価・換算差額等合計△11純資産合計975,167負債純資産合計 1,099,269 

2022/01/21 9:01

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2022/01/21 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2676,153※2885,838有価証券 100,450 -前払費用 1,683 1,722未収還付法人税等 29 -未収委託者報酬 160,167 159,739仮払金 41 32その他 0 0流動資産合計 938,525 1,047,333固定資産    有形固定資産    建物(純額) 497 430器具備品(純額) 11,570 7,465有形固定資産合計※112,067※17,896無形固定資産    電気通信施設利用権 14 -電話加入権 466 466無形固定資産合計 481 466投資その他の資産    投資有価証券 12,488 12,485関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 7,575 8,628投資その他の資産合計 30,477 31,527固定資産合計 43,027 39,890資産合計 981,552 1,087,224 

			(単位:千円)
負債合計		164,169		160,807
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/01/21 9:01