先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,039,288,887 | 69,600,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,637,505,291 | 2,677,935,800 |
| 未収入金 | 155,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,831,794,178 | 2,747,536,685 |
| 資産の部合計 | 2,831,794,178 | 2,747,536,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,993,765 | 5,619,185 |
| 未払受託者報酬 | 575,147 | 443,139 |
| 未払委託者報酬 | 18,021,089 | 13,884,974 |
| 未払利息 | 2,847 | 190 |
| その他未払費用 | 95,795 | 73,801 |
| 流動負債計 | 25,688,643 | 20,021,289 |
| 負債の部合計 | 25,688,643 | 20,021,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,765,092,834 | 2,767,578,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,012,701 | -40,062,815 |
| （分配準備積立金） | 48,819,287 | 43,504,899 |
| 元本等合計 | 2,806,105,535 | 2,727,515,396 |
| 純資産の部合計 | 2,806,105,535 | 2,727,515,396 |
| 負債・純資産合計 | 2,831,794,178 | 2,747,536,685 |
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