先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,600,885 | 62,633,911 |
| 投資信託受益証券 | 2,677,935,800 | 1,956,712,478 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 2,747,536,685 | 2,019,346,406 |
| 資産の部合計 | 2,747,536,685 | 2,019,346,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,619,185 | 16,536,762 |
| 未払受託者報酬 | 443,139 | 360,194 |
| 未払委託者報酬 | 13,884,974 | 11,285,899 |
| 未払利息 | 190 | － |
| その他未払費用 | 73,801 | 59,970 |
| 流動負債計 | 20,021,289 | 28,242,825 |
| 負債の部合計 | 20,021,289 | 28,242,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,578,211 | 1,903,959,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,062,815 | 87,143,683 |
| （分配準備積立金） | 43,504,899 | 60,949,627 |
| 元本等合計 | 2,727,515,396 | 1,991,103,581 |
| 純資産の部合計 | 2,727,515,396 | 1,991,103,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,536,685 | 2,019,346,406 |
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