先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月23日 | 2025年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,633,911 | 116,120,539 |
| 投資信託受益証券 | 1,956,712,478 | 1,417,651,366 |
| 未収利息 | 17 | 1,113 |
| 流動資産計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 |
| 資産の部合計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,536,762 | 2,329,231 |
| 未払受託者報酬 | 360,194 | 265,394 |
| 未払委託者報酬 | 11,285,899 | 8,315,729 |
| その他未払費用 | 59,970 | 44,172 |
| 流動負債計 | 28,242,825 | 10,954,526 |
| 負債の部合計 | 28,242,825 | 10,954,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,959,898 | 1,512,024,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,143,683 | 10,793,586 |
| （分配準備積立金） | 60,949,627 | 44,674,742 |
| 元本等合計 | 1,991,103,581 | 1,522,818,492 |
| 純資産の部合計 | 1,991,103,581 | 1,522,818,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 |
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