先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配分コントロールファンドの損益計算書

【提出】

2025年7月23日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/24-2025/04/23)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月25日至 2024年4月23日	自 2024年4月24日至 2025年4月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,813,674	2,415,227
受取利息	419	192,265
有価証券売買等損益	166,776,678	-39,833,683
営業収益合計	172,590,771	-37,226,191
営業費用
支払利息	49,619	－
受託者報酬	785,426	575,956
委託者報酬	24,609,776	18,046,636
その他費用	130,778	95,872
営業費用合計	25,575,599	18,718,464
営業利益又は営業損失（△）	147,015,172	-55,944,655
経常利益又は経常損失（△）	147,015,172	-55,944,655
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	147,015,172	-55,944,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,656,584	2,402,119
中間剰余金又は中間欠損金（△）	87,143,683	10,793,586
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,847,910	6,136,778
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,197,694	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,650,216	6,136,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	24,140,101
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	24,140,101
分配金	－	－