先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配…

第8期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/23)
【閲覧】

個別

2023年4月24日
27億4753万
2023年10月24日 -12.86%
23億9430万

個別

2023年4月24日
10億5574万
2023年10月24日 -15.09%
8億9644万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 中間貸借対照表
資産の部
流動資産
預金1,445,733
e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2023年9月30日)資産の部流動資産預金1,445,733前払費用1,755未収委託者報酬167,342契約資産935仮払金 343その他 0流動資産合計1,616,110固定資産有形固定資産建物(純額) 293器具備品(純額) 3,612有形固定資産合計※13,906無形固定資産466投資その他の資産投資有価証券9,976長期差入保証金 7,714繰延税金資産 9,662投資その他の資産合計27,352固定資産合計31,725資産合計1,647,835 
2024/01/24 9:00
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部    
流動資産    
預金※2988,612 1,209,319
e border="0" width="651">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度
2024/01/24 9:00

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