純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第7期2023年4月24日現在	第8期中間計算期間末2023年10月24日現在
2.元本の欠損		40,062,815円	19,505,634円
3.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	0.9855円	0.9918円

e border="0" width="641">項目第7期
2023年4月24日現在第8期中間計算期間末

2024/01/24 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2023年11月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託21本、純資産総額は754億円です。(親投資信託を除きます。)

2024/01/24 9:00

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,719,014	1.79
合計(純資産総額)		2,380,437,303	100.00

e border="0" width="629">2023年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,337,718,28998.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,719,0141.79合計(純資産総額)2,380,437,303100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/24 9:00

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,772,573	10.63
合計(純資産総額)		844,325,943	100.00

e border="0" width="629">2023年11月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本754,553,37089.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,772,57310.63合計(純資産総額)844,325,943100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/24 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2024/01/24 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。
3.投資有価証券の売却、自己株式の取得及び関係会社株式の売却における譲渡価格は対象会社の純資産等を基礎として協議の上、決定しております。なお、損益計算書においては投資有価証券売却益252,343千円及び関係会社株式売却益671,060千円が特別利益に計上されております。
 

2024/01/24 9:00

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2024/01/24 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		152,209		122,969
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/01/24 9:00