剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/23)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 2022年4月26日至 2023年4月24日	第8期自 2023年4月25日至 2024年4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,497,080	37,656,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,012,701	△40,062,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	17,847,910
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,197,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,650,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,217,830	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,465,424	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,406	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,062,815	87,143,683

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第7期

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度