- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
【純資産額計算書】
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,766,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,064,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,182,702,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,094,299,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,422 | 円) |
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,186,766,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,064,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,182,702,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,094,299,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,422 | 円) |
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