- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/24-2026/04/23)
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 564,736,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,013,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,722,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,603,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,583 | 円) |
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 564,736,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,013,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,722,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 410,603,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,583 | 円) |
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