ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 562,426 |
| 親投資信託受益証券 | 340,046,740 | 280,158,001 |
| 未収入金 | 23,026 | 159,393 |
| 流動資産計 | 340,069,766 | 280,879,820 |
| 資産の部合計 | 340,069,766 | 280,879,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,562,426 |
| 未払解約金 | 537,932 | 773,132 |
| 未払受託者報酬 | 36,374 | 42,467 |
| 未払委託者報酬 | 266,962 | 311,628 |
| その他未払費用 | 21,261 | 30,483 |
| 流動負債計 | 862,529 | 21,720,136 |
| 負債の部合計 | 862,529 | 21,720,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,176,080 | 258,094,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,968,843 | 1,064,711 |
| （分配準備積立金） | 3,854,361 | 6,895,934 |
| 元本等合計 | 339,207,237 | 259,159,684 |
| 純資産の部合計 | 339,207,237 | 259,159,684 |
| 負債・純資産合計 | 340,069,766 | 280,879,820 |
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