有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月13日-平成29年3月3日)
(平成29年3月末現在)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 343,314,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,221,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,587,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,621,372,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,111,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,598,260,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,124,707,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0426 | 円 |
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