有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(平成30年3月末現在)
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 244,119,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,054,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,064,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,023,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,535,795,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,028,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,472,767,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,392,128,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872 | 円 |
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