【信託期間】
2016年 4月28日(設定日)から2028年 2月25日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/25 9:17

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/25 9:17

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	10
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	60
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	60
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	60
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	60
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	60
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	60
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	60
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	60
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	60
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	60
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	60
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	60
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	60
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	60
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	60
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	60
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	60
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	60
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	60

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日10第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日60第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日60第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日60第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日60第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日60第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日60第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日60第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日60第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日60第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日60第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日60第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日60第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日60第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日60第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日60第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日60第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日60第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日60第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日60

2026/05/25 9:17

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	20
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	120
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	120
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	120
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	120
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	120
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	120
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	120
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	120
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	120
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	120
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	120
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	120
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	120
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	120
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	120
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	120
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	120
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	120
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	120

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日20第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日120第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日120第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日120第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日120第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日120第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日120第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日120第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日120第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日120第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日120第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日120第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日120第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日120第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日120第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日120第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日120第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日120第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日120第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日120

2026/05/25 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/25 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/25 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月16日	臨時報告書
2025年11月25日	有価証券届出書
2025年11月25日	有価証券報告書
2025年12月15日	臨時報告書

2026/05/25 9:17

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	3.1
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	△4.1
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.6
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△2.0
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.0
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△0.3
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	6.3
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	△0.1
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	1.5
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	△0.9
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	2.7
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	△4.3
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	△9.8
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△5.0
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	△2.7
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	0.1
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	2.1
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	△3.6
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.1
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	2.5

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日3.1第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日△4.1第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日1.6第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△2.0第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.0第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日△0.3第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日6.3第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日△0.1第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日1.5第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日△0.9第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日2.7第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日△4.3第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日△9.8第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日△5.0第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日△2.7第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日0.1第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日2.1第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日△3.6第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日0.1第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日2.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/25 9:17

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	△2.6
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	8.0
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	△0.2
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	△3.4
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	5.7
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0.9
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	3.4
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	6.7
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	△2.4
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	△0.4
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	6.6
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	1.1
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	7.3
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	△2.5
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	6.6
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	6.7
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	1.7
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	2.0
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	0.5
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	10.8

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日△2.6第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日8.0第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日△0.2第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日△3.4第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日5.7第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0.9第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日3.4第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日6.7第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日△2.4第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日△0.4第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日6.6第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日1.1第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日7.3第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日△2.5第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日6.6第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日6.7第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日1.7第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日2.0第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日0.5第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日10.8

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/25 9:17

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/25 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/25 9:17

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/25 9:17

#24 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/25 9:17

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/25 9:17

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/05/25 9:17

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/25 9:17

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/05/25 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	696,327.5905	5,877.62	4,092,754,125	5,894.6	4,104,579,299	98.42
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,950	1.0070	10,019	1.0072	10,021	0.00

e border="0">国/

2026/05/25 9:17

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	1,079,494.0228	13,575.65	14,654,841,666	13,677.71	14,765,007,701	97.72
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,950	1.0070	10,019	1.0072	10,021	0.00

e border="0">国/

2026/05/25 9:17

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,104,579,299	98.42
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,797,180	1.58
合計(純資産総額)		4,170,386,500	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,104,579,29998.42親投資信託受益証券日本10,0210.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,797,1801.58合計(純資産総額)4,170,386,500100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/25 9:17

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,765,007,701	97.72
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,353,812	2.28
合計(純資産総額)		15,109,371,534	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン14,765,007,70197.72親投資信託受益証券日本10,0210.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―344,353,8122.28合計(純資産総額)15,109,371,534100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/25 9:17

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第20特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取配当金	141,275,912	133,333,112
受取利息	258,397	285,577
有価証券売買等損益	△121,490,205	△5,151,429
営業収益合計	20,044,104	128,467,260
営業費用
受託者報酬	799,340	763,811
委託者報酬	17,318,959	16,549,221
その他費用	133,156	127,244
営業費用合計	18,251,455	17,440,276
営業利益又は営業損失(△)	1,792,649	111,026,984
経常利益又は経常損失(△)	1,792,649	111,026,984
当期純利益又は当期純損失(△)	1,792,649	111,026,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△495,086	△477,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,648,457,927	△1,579,304,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,730,458	154,428,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,730,458	154,428,058
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,958,002	5,500,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,958,002	5,500,479
分配金	38,906,541	35,958,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,579,304,277	△1,354,830,197

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#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/25 9:17

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/25 9:17

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月25日)	3,784,098,625	3,787,773,576	10,297	10,307
第2特定期間末	(2017年 2月27日)	9,633,953,355	9,643,770,332	9,814	9,824
第3特定期間末	(2017年 8月25日)	7,635,371,417	7,643,077,942	9,908	9,918
第4特定期間末	(2018年 2月26日)	5,744,548,432	5,750,503,045	9,647	9,657
第5特定期間末	(2018年 8月27日)	4,381,067,016	4,385,635,430	9,590	9,600
第6特定期間末	(2019年 2月25日)	3,918,416,927	3,922,540,002	9,504	9,514
第7特定期間末	(2019年 8月26日)	4,452,749,040	4,457,183,863	10,040	10,050
第8特定期間末	(2020年 2月25日)	4,231,821,317	4,236,066,418	9,969	9,979
第9特定期間末	(2020年 8月25日)	3,755,502,164	3,759,234,096	10,063	10,073
第10特定期間末	(2021年 2月25日)	3,068,992,207	3,072,089,466	9,909	9,919
第11特定期間末	(2021年 8月25日)	3,452,124,043	3,455,537,449	10,113	10,123
第12特定期間末	(2022年 2月25日)	3,039,111,420	3,042,271,021	9,619	9,629
第13特定期間末	(2022年 8月25日)	2,807,201,990	2,810,460,125	8,616	8,626
第14特定期間末	(2023年 2月27日)	4,114,208,714	4,119,272,280	8,125	8,135
第15特定期間末	(2023年 8月25日)	6,091,203,395	6,098,964,022	7,849	7,859
第16特定期間末	(2024年 2月26日)	6,239,513,820	6,247,514,937	7,798	7,808
第17特定期間末	(2024年 8月26日)	5,811,532,949	5,818,886,707	7,903	7,913
第18特定期間末	(2025年 2月25日)	5,102,032,913	5,108,783,403	7,558	7,568
第19特定期間末	(2025年 8月25日)	4,747,381,958	4,753,708,644	7,504	7,514
第20特定期間末	(2026年 2月25日)	4,356,956,879	4,362,668,666	7,628	7,638
	2025年 3月末日	4,999,752,494	―	7,560	―
	4月末日	4,902,010,226	―	7,509	―
	5月末日	4,822,927,383	―	7,413	―
	6月末日	4,854,900,384	―	7,479	―
	7月末日	4,757,345,844	―	7,469	―
	8月末日	4,760,745,650	―	7,526	―
	9月末日	4,758,043,509	―	7,583	―
	10月末日	4,722,275,237	―	7,610	―
	11月末日	4,678,717,933	―	7,620	―
	12月末日	4,402,954,331	―	7,553	―
	2026年 1月末日	4,347,648,202	―	7,528	―
	2月末日	4,359,936,676	―	7,644	―
	3月末日	4,170,386,500	―	7,460	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年 8月25日)3,784,098,6253,787,773,57610,29710,307第2特定期間末(2017年 2月27日)9,633,953,3559,643,770,3329,8149,824第3特定期間末(2017年 8月25日)7,635,371,4177,643,077,9429,9089,918第4特定期間末(2018年 2月26日)5,744,548,4325,750,503,0459,6479,657第5特定期間末(2018年 8月27日)4,381,067,0164,385,635,4309,5909,600第6特定期間末(2019年 2月25日)3,918,416,9273,922,540,0029,5049,514第7特定期間末(2019年 8月26日)4,452,749,0404,457,183,86310,04010,050第8特定期間末(2020年 2月25日)4,231,821,3174,236,066,4189,9699,979第9特定期間末(2020年 8月25日)3,755,502,1643,759,234,09610,06310,073第10特定期間末(2021年 2月25日)3,068,992,2073,072,089,4669,9099,919第11特定期間末(2021年 8月25日)3,452,124,0433,455,537,44910,11310,123第12特定期間末(2022年 2月25日)3,039,111,4203,042,271,0219,6199,629第13特定期間末(2022年 8月25日)2,807,201,9902,810,460,1258,6168,626第14特定期間末(2023年 2月27日)4,114,208,7144,119,272,2808,1258,135第15特定期間末(2023年 8月25日)6,091,203,3956,098,964,0227,8497,859第16特定期間末(2024年 2月26日)6,239,513,8206,247,514,9377,7987,808第17特定期間末(2024年 8月26日)5,811,532,9495,818,886,7077,9037,913第18特定期間末(2025年 2月25日)5,102,032,9135,108,783,4037,5587,568第19特定期間末(2025年 8月25日)4,747,381,9584,753,708,6447,5047,514第20特定期間末(2026年 2月25日)4,356,956,8794,362,668,6667,6287,6382025年 3月末日4,999,752,494―7,560―4月末日4,902,010,226―7,509―5月末日4,822,927,383―7,413―6月末日4,854,900,384―7,479―7月末日4,757,345,844―7,469―8月末日4,760,745,650―7,526―9月末日4,758,043,509―7,583―10月末日4,722,275,237―7,610―11月末日4,678,717,933―7,620―12月末日4,402,954,331―7,553―2026年 1月末日4,347,648,202―7,528―2月末日4,359,936,676―7,644―3月末日4,170,386,500―7,460―

2026/05/25 9:17

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月25日)	3,371,785,079	3,378,720,436	9,723	9,743
第2特定期間末	(2017年 2月27日)	6,163,308,706	6,175,178,529	10,385	10,405
第3特定期間末	(2017年 8月25日)	8,525,615,455	8,542,255,136	10,247	10,267
第4特定期間末	(2018年 2月26日)	6,925,499,386	6,939,669,761	9,775	9,795
第5特定期間末	(2018年 8月27日)	5,584,955,972	5,595,890,313	10,215	10,235
第6特定期間末	(2019年 2月25日)	5,144,516,846	5,154,614,940	10,189	10,209
第7特定期間末	(2019年 8月26日)	5,564,388,705	5,575,077,657	10,411	10,431
第8特定期間末	(2020年 2月25日)	5,883,380,653	5,894,089,735	10,988	11,008
第9特定期間末	(2020年 8月25日)	5,266,223,429	5,276,156,545	10,603	10,623
第10特定期間末	(2021年 2月25日)	4,869,982,375	4,879,314,953	10,437	10,457
第11特定期間末	(2021年 8月25日)	5,147,285,346	5,156,642,252	11,002	11,022
第12特定期間末	(2022年 2月25日)	5,471,988,745	5,481,935,925	11,002	11,022
第13特定期間末	(2022年 8月25日)	6,369,090,066	6,379,989,495	11,687	11,707
第14特定期間末	(2023年 2月27日)	6,769,853,167	6,781,862,445	11,274	11,294
第15特定期間末	(2023年 8月25日)	11,203,260,164	11,222,092,985	11,898	11,918
第16特定期間末	(2024年 2月26日)	13,021,727,156	13,042,438,124	12,575	12,595
第17特定期間末	(2024年 8月26日)	14,066,866,896	14,089,072,402	12,670	12,690
第18特定期間末	(2025年 2月25日)	14,087,360,942	14,109,374,105	12,799	12,819
第19特定期間末	(2025年 8月25日)	14,348,970,652	14,371,494,830	12,741	12,761
第20特定期間末	(2026年 2月25日)	15,117,386,476	15,138,993,979	13,993	14,013
	2025年 3月末日	14,217,229,981	―	12,921	―
	4月末日	13,356,404,692	―	12,251	―
	5月末日	13,383,268,333	―	12,262	―
	6月末日	13,422,171,215	―	12,449	―
	7月末日	13,840,801,249	―	12,822	―
	8月末日	14,476,706,563	―	12,798	―
	9月末日	14,604,594,286	―	13,085	―
	10月末日	15,184,922,917	―	13,652	―
	11月末日	14,798,002,070	―	13,902	―
	12月末日	14,855,663,097	―	13,768	―
	2026年 1月末日	14,666,161,431	―	13,514	―
	2月末日	15,167,066,216	―	14,030	―
	3月末日	15,109,371,534	―	14,038	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2016年 8月25日)3,371,785,0793,378,720,4369,7239,743第2特定期間末(2017年 2月27日)6,163,308,7066,175,178,52910,38510,405第3特定期間末(2017年 8月25日)8,525,615,4558,542,255,13610,24710,267第4特定期間末(2018年 2月26日)6,925,499,3866,939,669,7619,7759,795第5特定期間末(2018年 8月27日)5,584,955,9725,595,890,31310,21510,235第6特定期間末(2019年 2月25日)5,144,516,8465,154,614,94010,18910,209第7特定期間末(2019年 8月26日)5,564,388,7055,575,077,65710,41110,431第8特定期間末(2020年 2月25日)5,883,380,6535,894,089,73510,98811,008第9特定期間末(2020年 8月25日)5,266,223,4295,276,156,54510,60310,623第10特定期間末(2021年 2月25日)4,869,982,3754,879,314,95310,43710,457第11特定期間末(2021年 8月25日)5,147,285,3465,156,642,25211,00211,022第12特定期間末(2022年 2月25日)5,471,988,7455,481,935,92511,00211,022第13特定期間末(2022年 8月25日)6,369,090,0666,379,989,49511,68711,707第14特定期間末(2023年 2月27日)6,769,853,1676,781,862,44511,27411,294第15特定期間末(2023年 8月25日)11,203,260,16411,222,092,98511,89811,918第16特定期間末(2024年 2月26日)13,021,727,15613,042,438,12412,57512,595第17特定期間末(2024年 8月26日)14,066,866,89614,089,072,40212,67012,690第18特定期間末(2025年 2月25日)14,087,360,94214,109,374,10512,79912,819第19特定期間末(2025年 8月25日)14,348,970,65214,371,494,83012,74112,761第20特定期間末(2026年 2月25日)15,117,386,47615,138,993,97913,99314,0132025年 3月末日14,217,229,981―12,921―4月末日13,356,404,692―12,251―5月末日13,383,268,333―12,262―6月末日13,422,171,215―12,449―7月末日13,840,801,249―12,822―8月末日14,476,706,563―12,798―9月末日14,604,594,286―13,085―10月末日15,184,922,917―13,652―11月末日14,798,002,070―13,902―12月末日14,855,663,097―13,768―2026年 1月末日14,666,161,431―13,514―2月末日15,167,066,216―14,030―3月末日15,109,371,534―14,038―

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#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,182,588,183	円
Ⅱ 負債総額	12,201,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,170,386,500	円
Ⅳ 発行済口数	5,590,382,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7460	円
(1万口当たり純資産額)	(7,460	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,182,588,183円Ⅱ 負債総額12,201,683円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,170,386,500円Ⅳ 発行済口数5,590,382,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7460円(1万口当たり純資産額)(7,460円)

2026/05/25 9:17

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	15,126,534,650	円
Ⅱ 負債総額	17,163,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,109,371,534	円
Ⅳ 発行済口数	10,763,508,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4038	円
(1万口当たり純資産額)	(14,038	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,126,534,650円Ⅱ 負債総額17,163,116円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,109,371,534円Ⅳ 発行済口数10,763,508,472口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4038円(1万口当たり純資産額)(14,038円)

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#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年4月28日から2016年5月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/25 9:17

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	3,718,976,096	44,024,501	3,674,951,595
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	7,649,534,460	1,507,508,688	9,816,977,367
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	2,869,554,264	4,980,006,521	7,706,525,110
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1,863,971,013	3,615,883,049	5,954,613,074
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	105,434,352	1,491,632,986	4,568,414,440
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	130,380,510	575,719,417	4,123,075,533
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,779,185,178	1,467,437,201	4,434,823,510
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	777,448,335	967,170,582	4,245,101,263
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	46,098,074	559,266,879	3,731,932,458
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	38,634,027	673,307,296	3,097,259,189
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	596,116,214	279,968,963	3,413,406,440
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	62,557,246	316,362,064	3,159,601,622
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	276,641,022	178,107,458	3,258,135,186
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,988,044,464	182,612,694	5,063,566,956
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	2,983,453,112	286,392,306	7,760,627,762
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	785,245,832	544,756,293	8,001,117,301
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	219,684,604	867,043,511	7,353,758,394
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	119,119,995	722,387,549	6,750,490,840
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	47,233,789	471,038,394	6,326,686,235
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	22,626,090	637,525,249	5,711,787,076

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日3,718,976,09644,024,5013,674,951,595第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日7,649,534,4601,507,508,6889,816,977,367第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日2,869,554,2644,980,006,5217,706,525,110第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日1,863,971,0133,615,883,0495,954,613,074第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日105,434,3521,491,632,9864,568,414,440第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日130,380,510575,719,4174,123,075,533第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日1,779,185,1781,467,437,2014,434,823,510第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日777,448,335967,170,5824,245,101,263第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日46,098,074559,266,8793,731,932,458第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日38,634,027673,307,2963,097,259,189第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日596,116,214279,968,9633,413,406,440第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日62,557,246316,362,0643,159,601,622第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日276,641,022178,107,4583,258,135,186第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日1,988,044,464182,612,6945,063,566,956第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日2,983,453,112286,392,3067,760,627,762第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日785,245,832544,756,2938,001,117,301第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日219,684,604867,043,5117,353,758,394第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日119,119,995722,387,5496,750,490,840第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日47,233,789471,038,3946,326,686,235第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日22,626,090637,525,2495,711,787,076e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年 4月28日～2016年 8月25日	3,563,247,180	95,568,411	3,467,678,769
第2特定期間	2016年 8月26日～2017年 2月27日	5,993,420,773	3,526,187,624	5,934,911,918
第3特定期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	5,563,595,902	3,178,667,180	8,319,840,640
第4特定期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	3,391,334,048	4,625,986,924	7,085,187,764
第5特定期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	591,486,041	2,209,502,885	5,467,170,920
第6特定期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	872,524,000	1,290,647,635	5,049,047,285
第7特定期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	1,632,075,943	1,336,646,746	5,344,476,482
第8特定期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	918,181,188	908,116,386	5,354,541,284
第9特定期間	2020年 2月26日～2020年 8月25日	244,835,457	632,818,611	4,966,558,130
第10特定期間	2020年 8月26日～2021年 2月25日	270,874,974	571,143,928	4,666,289,176
第11特定期間	2021年 2月26日～2021年 8月25日	440,306,010	428,141,991	4,678,453,195
第12特定期間	2021年 8月26日～2022年 2月25日	641,225,606	346,088,649	4,973,590,152
第13特定期間	2022年 2月26日～2022年 8月25日	1,135,763,351	659,638,588	5,449,714,915
第14特定期間	2022年 8月26日～2023年 2月27日	1,118,738,675	563,814,257	6,004,639,333
第15特定期間	2023年 2月28日～2023年 8月25日	3,826,491,754	414,720,282	9,416,410,805
第16特定期間	2023年 8月26日～2024年 2月26日	1,596,485,411	657,412,199	10,355,484,017
第17特定期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	1,425,384,606	678,115,344	11,102,753,279
第18特定期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	1,023,114,463	1,119,286,149	11,006,581,593
第19特定期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	1,180,869,720	925,362,099	11,262,089,214
第20特定期間	2025年 8月26日～2026年 2月25日	1,016,153,632	1,474,490,879	10,803,751,967

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2016年 4月28日～2016年 8月25日3,563,247,18095,568,4113,467,678,769第2特定期間2016年 8月26日～2017年 2月27日5,993,420,7733,526,187,6245,934,911,918第3特定期間2017年 2月28日～2017年 8月25日5,563,595,9023,178,667,1808,319,840,640第4特定期間2017年 8月26日～2018年 2月26日3,391,334,0484,625,986,9247,085,187,764第5特定期間2018年 2月27日～2018年 8月27日591,486,0412,209,502,8855,467,170,920第6特定期間2018年 8月28日～2019年 2月25日872,524,0001,290,647,6355,049,047,285第7特定期間2019年 2月26日～2019年 8月26日1,632,075,9431,336,646,7465,344,476,482第8特定期間2019年 8月27日～2020年 2月25日918,181,188908,116,3865,354,541,284第9特定期間2020年 2月26日～2020年 8月25日244,835,457632,818,6114,966,558,130第10特定期間2020年 8月26日～2021年 2月25日270,874,974571,143,9284,666,289,176第11特定期間2021年 2月26日～2021年 8月25日440,306,010428,141,9914,678,453,195第12特定期間2021年 8月26日～2022年 2月25日641,225,606346,088,6494,973,590,152第13特定期間2022年 2月26日～2022年 8月25日1,135,763,351659,638,5885,449,714,915第14特定期間2022年 8月26日～2023年 2月27日1,118,738,675563,814,2576,004,639,333第15特定期間2023年 2月28日～2023年 8月25日3,826,491,754414,720,2829,416,410,805第16特定期間2023年 8月26日～2024年 2月26日1,596,485,411657,412,19910,355,484,017第17特定期間2024年 2月27日～2024年 8月26日1,425,384,606678,115,34411,102,753,279第18特定期間2024年 8月27日～2025年 2月25日1,023,114,4631,119,286,14911,006,581,593第19特定期間2025年 2月26日～2025年 8月25日1,180,869,720925,362,09911,262,089,214第20特定期間2025年 8月26日～2026年 2月25日1,016,153,6321,474,490,87910,803,751,967e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/25 9:17

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:17

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/25 9:17

#52 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/05/25 9:17

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/25 9:17

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

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#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="865" alt="">2026/05/25 9:17

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	61,552,143,431	円
Ⅱ 負債総額	20,260,074,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,292,069,397	円
Ⅳ 発行済口数	40,997,903,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円
(1万口当たり純資産額)	(10,072	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額61,552,143,431円Ⅱ 負債総額20,260,074,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,292,069,397円Ⅳ 発行済口数40,997,903,289口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0072円(1万口当たり純資産額)(10,072円)

2026/05/25 9:17

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,534,804,221
国債証券	15,091,113,000
未収利息	285,451
流動資産合計	29,626,202,672
資産合計	29,626,202,672
負債の部
流動負債
未払解約金	1,370
流動負債合計	1,370
負債合計	1,370
純資産の部
元本等
元本	29,434,408,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,792,523
元本等合計	29,626,201,302
純資産合計	29,626,201,302
負債純資産合計	29,626,202,672

注記表

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#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,058,631,900	51.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,233,437,497	49.00
合計(純資産総額)		41,292,069,397	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本21,058,631,90051.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,233,437,49749.00合計(純資産総額)41,292,069,397100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/25 9:17