有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2025年 8月25日現在)		第20特定期間 (2026年 2月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,326,686,235口		5,711,787,076口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,579,304,277円	元本の欠損	1,354,830,197円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7504円	1口当たり純資産額	0.7628円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,504円)	(1万口当たり純資産額)	(7,628円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日				第20特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期自 2025年 2月26日至 2025年 3月25日				第113期自 2025年 8月26日至 2025年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,051,663円		費用控除後の配当等収益額	A	21,688,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	840,676,474円		収益調整金額	C	794,276,831円
	分配準備積立金額	D	489,041,009円		分配準備積立金額	D	541,231,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,769,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,196,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,678,368,251口		当ファンドの期末残存口数	F	6,281,773,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,022円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,160円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,678,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,281,773円
	第108期自 2025年 3月26日至 2025年 4月25日				第114期自 2025年 9月26日至 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,326,847円		費用控除後の配当等収益額	A	21,517,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	821,774,531円		収益調整金額	C	786,348,652円
	分配準備積立金額	D	491,573,052円		分配準備積立金額	D	550,547,461円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,674,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,414,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,525,608,386口		当ファンドの期末残存口数	F	6,216,583,075口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,185円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,525,608円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,216,583円
	第109期自 2025年 4月26日至 2025年 5月26日				第115期自 2025年10月28日至 2025年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,365,036円		費用控除後の配当等収益額	A	19,735,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	820,522,679円		収益調整金額	C	776,947,636円
	分配準備積立金額	D	503,180,459円		分配準備積立金額	D	558,536,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,068,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,219,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,508,662,839口		当ファンドの期末残存口数	F	6,139,740,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,207円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,508,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,139,740円
	第110期自 2025年 5月27日至 2025年 6月25日				第116期自 2025年11月26日至 2025年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,622,999円		費用控除後の配当等収益額	A	18,686,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	820,777,443円		収益調整金額	C	737,789,478円
	分配準備積立金額	D	515,033,771円		分配準備積立金額	D	542,629,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,434,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,299,105,910円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,500,107,855口		当ファンドの期末残存口数	F	5,827,252,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,089円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,229円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,500,107円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,827,252円
	第111期自 2025年 6月26日至 2025年 7月25日				第117期自 2025年12月26日至 2026年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,153,169円		費用控除後の配当等収益額	A	18,523,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	804,388,350円		収益調整金額	C	732,293,599円
	分配準備積立金額	D	519,886,096円		分配準備積立金額	D	550,755,234円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,427,615円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,301,572,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,367,110,898口		当ファンドの期末残存口数	F	5,781,146,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,251円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,367,110円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,781,146円
	第112期自 2025年 7月26日至 2025年 8月25日				第118期自 2026年 1月27日至 2026年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,814,566円		費用控除後の配当等収益額	A	20,360,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	799,570,010円		収益調整金額	C	723,815,301円
	分配準備積立金額	D	529,996,161円		分配準備積立金額	D	556,430,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,380,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,300,606,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,326,686,235口		当ファンドの期末残存口数	F	5,711,787,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,136円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,326,686円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,711,787円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2026年 2月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第20特定期間自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,750,490,840円	6,326,686,235円
期中追加設定元本額	47,233,789円	22,626,090円
期中一部解約元本額	471,038,394円	637,525,249円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2025年 8月25日現在)	第20特定期間 (2026年 2月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	31,867,712	45,537,094
親投資信託受益証券	3	6
合計	31,867,715	45,537,100

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/26-2026/02/25)

開示資料

決算