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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

【提出】: 2021/11/25 9:01
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2021年 2月25日現在)		第11特定期間 (2021年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,097,259,189口		3,413,406,440口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	28,266,982円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9909円	1口当たり純資産額	1.0113円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,909円)	(1万口当たり純資産額)	(10,113円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2020年 8月26日至 2021年 2月25日				第11特定期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第53期自 2020年 8月26日至 2020年 9月25日				第59期自 2021年 2月26日至 2021年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,330,181円		費用控除後の配当等収益額	A	8,112,940円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	169,870,437円		収益調整金額	C	146,081,573円
	分配準備積立金額	D	175,138,183円		分配準備積立金額	D	177,269,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,338,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,464,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,601,488,449口		当ファンドの期末残存口数	F	3,052,439,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,085円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,601,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,052,439円
	第54期自 2020年 9月26日至 2020年10月26日				第60期自 2021年 3月26日至 2021年 4月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,818,936円		費用控除後の配当等収益額	A	10,161,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,819,391円		収益調整金額	C	200,100,948円
	分配準備積立金額	D	174,186,610円		分配準備積立金額	D	180,750,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,824,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,013,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,470,753,971口		当ファンドの期末残存口数	F	3,539,817,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,104円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,470,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,539,817円
	第55期自 2020年10月27日至 2020年11月25日				第61期自 2021年 4月27日至 2021年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,255,017円		費用控除後の配当等収益額	A	9,252,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	160,245,811円		収益調整金額	C	199,206,358円
	分配準備積立金額	D	175,082,594円		分配準備積立金額	D	186,100,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,583,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,558,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,389,576,108口		当ファンドの期末残存口数	F	3,519,959,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,019円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,389,576円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,519,959円
	第56期自 2020年11月26日至 2020年12月25日				第62期自 2021年 5月26日至 2021年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,263,371円		費用控除後の配当等収益額	A	10,537,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	153,930,946円		収益調整金額	C	197,460,368円
	分配準備積立金額	D	172,936,974円		分配準備積立金額	D	187,014,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,131,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,012,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,237,554,846口		当ファンドの期末残存口数	F	3,460,588,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,038円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,141円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,237,554円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,460,588円
	第57期自 2020年12月26日至 2021年 1月25日				第63期自 2021年 6月26日至 2021年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,143,565円		費用控除後の配当等収益額	A	10,539,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,980,295円		収益調整金額	C	197,744,976円
	分配準備積立金額	D	176,295,665円		分配準備積立金額	D	192,318,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,419,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,603,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,192,631,305口		当ファンドの期末残存口数	F	3,447,332,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,162円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,192,631円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,447,332円
	第58期自 2021年 1月26日至 2021年 2月25日				第64期自 2021年 7月27日至 2021年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,914,251円		費用控除後の配当等収益額	A	8,871,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	147,904,784円		収益調整金額	C	197,179,971円
	分配準備積立金額	D	175,372,299円		分配準備積立金額	D	196,121,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,191,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,172,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,097,259,189口		当ファンドの期末残存口数	F	3,413,406,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,069円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,097,259円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,413,406円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2021年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2020年 8月26日至 2021年 2月25日	第11特定期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,731,932,458円	3,097,259,189円
期中追加設定元本額	38,634,027円	596,116,214円
期中一部解約元本額	673,307,296円	279,968,963円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2021年 2月25日現在)	第11特定期間 (2021年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△54,864,302	△3,187,439
親投資信託受益証券	△1	-
合計	△54,864,303	△3,187,439

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

開示資料

決算