有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

【提出】: 2025/11/25 9:03
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2025年 2月25日現在)		第19特定期間 (2025年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,750,490,840口		6,326,686,235口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,648,457,927円	元本の欠損	1,579,304,277円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7558円	1口当たり純資産額	0.7504円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,558円)	(1万口当たり純資産額)	(7,504円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日				第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自 2024年 8月27日至 2024年 9月25日				第107期自 2025年 2月26日至 2025年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,207,974円		費用控除後の配当等収益額	A	21,051,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	919,177,633円		収益調整金額	C	840,676,474円
	分配準備積立金額	D	451,451,230円		分配準備積立金額	D	489,041,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,836,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,769,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,351,690,650口		当ファンドの期末残存口数	F	6,678,368,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,022円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,351,690円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,678,368円
	第102期自 2024年 9月26日至 2024年10月25日				第108期自 2025年 3月26日至 2025年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,864,824円		費用控除後の配当等収益額	A	20,326,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	902,262,971円		収益調整金額	C	821,774,531円
	分配準備積立金額	D	455,185,184円		分配準備積立金額	D	491,573,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,379,312,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,333,674,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,202,622,676口		当ファンドの期末残存口数	F	6,525,608,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,043円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,202,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,525,608円
	第103期自 2024年10月26日至 2024年11月25日				第109期自 2025年 4月26日至 2025年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,570,525円		費用控除後の配当等収益額	A	20,365,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	886,880,863円		収益調整金額	C	820,522,679円
	分配準備積立金額	D	459,060,970円		分配準備積立金額	D	503,180,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,512,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,068,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,065,250,273口		当ファンドの期末残存口数	F	6,508,662,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,065,250円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,508,662円
	第104期自 2024年11月26日至 2024年12月25日				第110期自 2025年 5月27日至 2025年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,444,112円		費用控除後の配当等収益額	A	22,622,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	875,179,482円		収益調整金額	C	820,777,443円
	分配準備積立金額	D	465,660,576円		分配準備積立金額	D	515,033,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,362,284,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,434,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,963,238,210口		当ファンドの期末残存口数	F	6,500,107,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,956円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,089円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,963,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,500,107円
	第105期自 2024年12月26日至 2025年 1月27日				第111期自 2025年 6月26日至 2025年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,885,334円		費用控除後の配当等収益額	A	20,153,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	861,389,639円		収益調整金額	C	804,388,350円
	分配準備積立金額	D	471,831,037円		分配準備積立金額	D	519,886,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,354,106,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,427,615円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,849,680,386口		当ファンドの期末残存口数	F	6,367,110,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,976円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,111円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,849,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,367,110円
	第106期自 2025年 1月28日至 2025年 2月25日				第112期自 2025年 7月26日至 2025年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,070,502円		費用控除後の配当等収益額	A	21,814,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	849,287,139円		収益調整金額	C	799,570,010円
	分配準備積立金額	D	478,461,245円		分配準備積立金額	D	529,996,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,818,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,351,380,737円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,750,490,840口		当ファンドの期末残存口数	F	6,326,686,235口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,136円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,750,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,326,686円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2025年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日	第19特定期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,353,758,394円	6,750,490,840円
期中追加設定元本額	119,119,995円	47,233,789円
期中一部解約元本額	722,387,549円	471,038,394円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2025年 2月25日現在)	第19特定期間 (2025年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	43,435,552	31,867,712
親投資信託受益証券	3	3
合計	43,435,555	31,867,715

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)

開示資料

決算