有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

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【提出】: 2022/05/25 9:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2021年 8月25日現在)		第12特定期間 (2022年 2月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,413,406,440口		3,159,601,622口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	120,490,202円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0113円	1口当たり純資産額	0.9619円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,113円)	(1万口当たり純資産額)	(9,619円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日				第12特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第59期自 2021年 2月26日至 2021年 3月25日				第65期自 2021年 8月26日至 2021年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,112,940円		費用控除後の配当等収益額	A	8,612,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	146,081,573円		収益調整金額	C	195,934,270円
	分配準備積立金額	D	177,269,783円		分配準備積立金額	D	198,421,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,464,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,968,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,052,439,028口		当ファンドの期末残存口数	F	3,375,426,069口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,193円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,052,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,375,426円
	第60期自 2021年 3月26日至 2021年 4月26日				第66期自 2021年 9月28日至 2021年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,161,913円		費用控除後の配当等収益額	A	8,904,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,100,948円		収益調整金額	C	191,753,463円
	分配準備積立金額	D	180,750,549円		分配準備積立金額	D	198,840,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,013,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,498,733円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,539,817,353口		当ファンドの期末残存口数	F	3,299,389,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,104円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,539,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,299,389円
	第61期自 2021年 4月27日至 2021年 5月25日				第67期自 2021年10月26日至 2021年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,252,061円		費用控除後の配当等収益額	A	8,609,092円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	199,206,358円		収益調整金額	C	189,685,589円
	分配準備積立金額	D	186,100,063円		分配準備積立金額	D	201,693,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,558,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,987,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,519,959,167口		当ファンドの期末残存口数	F	3,259,195,684口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,519,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,259,195円
	第62期自 2021年 5月26日至 2021年 6月25日				第68期自 2021年11月26日至 2021年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,537,154円		費用控除後の配当等収益額	A	8,674,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,460,368円		収益調整金額	C	187,965,367円
	分配準備積立金額	D	187,014,927円		分配準備積立金額	D	202,209,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,012,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,850,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,460,588,389口		当ファンドの期末残存口数	F	3,205,218,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,141円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,460,588円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,205,218円
	第63期自 2021年 6月26日至 2021年 7月26日				第69期自 2021年12月28日至 2022年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,539,175円		費用控除後の配当等収益額	A	8,508,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,744,976円		収益調整金額	C	187,939,835円
	分配準備積立金額	D	192,318,849円		分配準備積立金額	D	206,074,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,603,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,522,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,447,332,764口		当ファンドの期末残存口数	F	3,191,814,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,447,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,191,814円
	第64期自 2021年 7月27日至 2021年 8月25日				第70期自 2022年 1月26日至 2022年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,871,867円		費用控除後の配当等収益額	A	8,383,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,179,971円		収益調整金額	C	186,366,258円
	分配準備積立金額	D	196,121,013円		分配準備積立金額	D	208,935,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,172,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,685,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,413,406,440口		当ファンドの期末残存口数	F	3,159,601,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,277円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,413,406円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,159,601円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2022年 2月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2021年 2月26日至 2021年 8月25日	第12特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,097,259,189円	3,413,406,440円
期中追加設定元本額	596,116,214円	62,557,246円
期中一部解約元本額	279,968,963円	316,362,064円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2021年 8月25日現在)	第12特定期間 (2022年 2月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,187,439	△58,361,076
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△3,187,439	△58,361,077

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

開示資料

決算