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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

【提出】: 2019/11/26 9:09
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第7特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 2月26日から2019年 8月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (2019年 2月25日現在)		第7特定期間 (2019年 8月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,123,075,533口		4,434,823,510口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	204,658,606円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9504円	1口当たり純資産額	1.0040円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,504円)	(1万口当たり純資産額)	(10,040円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日				第7特定期間自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第29期自 2018年 8月28日至 2018年 9月25日				第35期自 2019年 2月26日至 2019年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,883,618円		費用控除後の配当等収益額	A	12,450,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	112,122,088円		収益調整金額	C	127,466,432円
	分配準備積立金額	D	122,005,512円		分配準備積立金額	D	146,537,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,011,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,454,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,348,731,417口		当ファンドの期末残存口数	F	4,319,700,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,348,731円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,319,700円
	第30期自 2018年 9月26日至 2018年10月25日				第36期自 2019年 3月26日至 2019年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,720,403円		費用控除後の配当等収益額	A	11,233,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,424,872円		収益調整金額	C	155,116,556円
	分配準備積立金額	D	126,348,587円		分配準備積立金額	D	149,787,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,493,862円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,137,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,278,402,452口		当ファンドの期末残存口数	F	4,661,690,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	678円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,278,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,661,690円
	第31期自 2018年10月26日至 2018年11月26日				第37期自 2019年 4月26日至 2019年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,397,588円		費用控除後の配当等収益額	A	13,626,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,384,283円		収益調整金額	C	163,877,217円
	分配準備積立金額	D	129,718,050円		分配準備積立金額	D	150,214,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,499,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,718,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,188,425,139口		当ファンドの期末残存口数	F	4,697,233,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	593円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	697円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,188,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,697,233円
	第32期自 2018年11月27日至 2018年12月25日				第38期自 2019年 5月28日至 2019年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,926,480円		費用控除後の配当等収益額	A	13,207,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	107,911,999円		収益調整金額	C	169,754,037円
	分配準備積立金額	D	133,437,719円		分配準備積立金額	D	149,908,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,276,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,869,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,136,639,920口		当ファンドの期末残存口数	F	4,640,303,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	612円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	717円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,136,639円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,640,303円
	第33期自 2018年12月26日至 2019年 1月25日				第39期自 2019年 6月26日至 2019年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,263,949円		費用控除後の配当等収益額	A	11,531,609円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	108,948,218円		収益調整金額	C	182,430,359円
	分配準備積立金額	D	140,108,931円		分配準備積立金額	D	151,871,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,321,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,833,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,134,820,633口		当ファンドの期末残存口数	F	4,719,497,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	627円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	732円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,134,820円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,719,497円
	第34期自 2019年 1月26日至 2019年 2月25日				第40期自 2019年 7月26日至 2019年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,907,159円		費用控除後の配当等収益額	A	13,678,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,706,846円		収益調整金額	C	179,442,354円
	分配準備積立金額	D	143,783,202円		分配準備積立金額	D	141,141,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,397,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,262,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,123,075,533口		当ファンドの期末残存口数	F	4,434,823,510口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	643円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,123,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,434,823円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (2019年 8月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日	第7特定期間自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,568,414,440円	4,123,075,533円
期中追加設定元本額	130,380,510円	1,779,185,178円
期中一部解約元本額	575,719,417円	1,467,437,201円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (2019年 2月25日現在)	第7特定期間 (2019年 8月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,313,339	116,886,624
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	4,313,338	116,886,623

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

開示資料

決算