有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)

【提出】: 2023/11/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 2月28日から2023年 8月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2023年 2月27日現在)		第15特定期間 (2023年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,063,566,956口		7,760,627,762口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	949,358,242円	元本の欠損	1,669,424,367円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8125円	1口当たり純資産額	0.7849円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,125円)	(1万口当たり純資産額)	(7,849円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2022年 8月26日至 2023年 2月27日				第15特定期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第77期自 2022年 8月26日至 2022年 9月26日				第83期自 2023年 2月28日至 2023年 3月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,928,113円		費用控除後の配当等収益額	A	17,526,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	216,028,897円		収益調整金額	C	571,964,514円
	分配準備積立金額	D	232,702,947円		分配準備積立金額	D	264,649,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,659,957円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	854,140,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,260,646,409口		当ファンドの期末残存口数	F	5,600,050,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,403円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,260,646円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,600,050円
	第78期自 2022年 9月27日至 2022年10月25日				第84期自 2023年 3月28日至 2023年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,317,820円		費用控除後の配当等収益額	A	16,432,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,904,887円		収益調整金額	C	658,193,785円
	分配準備積立金額	D	237,171,778円		分配準備積立金額	D	275,081,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,394,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,707,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,321,993,479口		当ファンドの期末残存口数	F	6,151,597,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,422円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,321,993円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,151,597円
	第79期自 2022年10月26日至 2022年11月25日				第85期自 2023年 4月26日至 2023年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,153,867円		費用控除後の配当等収益額	A	18,053,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	251,028,826円		収益調整金額	C	740,689,588円
	分配準備積立金額	D	241,402,311円		分配準備積立金額	D	283,120,531円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,585,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,041,863,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,485,720,799口		当ファンドの期末残存口数	F	6,672,118,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,561円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,485,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,672,118円
	第80期自 2022年11月26日至 2022年12月26日				第86期自 2023年 5月26日至 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,339,292円		費用控除後の配当等収益額	A	19,617,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	314,266,899円		収益調整金額	C	799,504,158円
	分配準備積立金額	D	247,864,854円		分配準備積立金額	D	292,124,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,471,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,246,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,913,977,748口		当ファンドの期末残存口数	F	7,032,815,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,580円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,913,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,032,815円
	第81期自 2022年12月27日至 2023年 1月25日				第87期自 2023年 6月27日至 2023年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,294,199円		費用控除後の配当等収益額	A	20,692,093円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	383,461,282円		収益調整金額	C	845,786,872円
	分配準備積立金額	D	252,150,841円		分配準備積立金額	D	302,643,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,906,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,122,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,370,145,404口		当ファンドの期末残存口数	F	7,311,265,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,599円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,370,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,311,265円
	第82期自 2023年 1月26日至 2023年 2月27日				第88期自 2023年 7月26日至 2023年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,407,639円		費用控除後の配当等収益額	A	21,649,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	489,030,014円		収益調整金額	C	920,219,857円
	分配準備積立金額	D	258,460,659円		分配準備積立金額	D	313,683,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,898,312円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,255,553,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,063,566,956口		当ファンドの期末残存口数	F	7,760,627,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,617円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,063,566円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,760,627円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2023年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2022年 8月26日至 2023年 2月27日	第15特定期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,258,135,186円	5,063,566,956円
期中追加設定元本額	1,988,044,464円	2,983,453,112円
期中一部解約元本額	182,612,694円	286,392,306円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2023年 2月27日現在)	第15特定期間 (2023年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△117,740,572	△141,063,724
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△117,740,572	△141,063,725

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)

開示資料

決算