有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/26 9:04
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 2月27日から2024年 8月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2024年 2月26日現在)		第17特定期間 (2024年 8月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,001,117,301口		7,353,758,394口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,761,603,481円	元本の欠損	1,542,225,445円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7798円	1口当たり純資産額	0.7903円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,798円)	(1万口当たり純資産額)	(7,903円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日				第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第89期自 2023年 8月26日至 2023年 9月25日				第95期自 2024年 2月27日至 2024年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,643,013円		費用控除後の配当等収益額	A	25,751,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	943,409,485円		収益調整金額	C	977,707,985円
	分配準備積立金額	D	323,473,144円		分配準備積立金額	D	394,882,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,289,525,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,398,341,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,878,300,439口		当ファンドの期末残存口数	F	7,926,289,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,878,300円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,926,289円
	第90期自 2023年 9月26日至 2023年10月25日				第96期自 2024年 3月26日至 2024年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,196,724円		費用控除後の配当等収益額	A	23,336,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	945,802,805円		収益調整金額	C	975,532,952円
	分配準備積立金額	D	334,258,858円		分配準備積立金額	D	408,433,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,303,258,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,407,302,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,868,393,485口		当ファンドの期末残存口数	F	7,888,994,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,783円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,868,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,888,994円
	第91期自 2023年10月26日至 2023年11月27日				第97期自 2024年 4月26日至 2024年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,940,765円		費用控除後の配当等収益額	A	25,339,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	945,071,954円		収益調整金額	C	957,636,697円
	分配準備積立金額	D	343,914,733円		分配準備積立金額	D	412,775,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,314,927,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,751,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,829,208,900口		当ファンドの期末残存口数	F	7,724,977,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,806円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,829,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,724,977円
	第92期自 2023年11月28日至 2023年12月25日				第98期自 2024年 5月28日至 2024年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,407,147円		費用控除後の配当等収益額	A	25,167,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	962,504,163円		収益調整金額	C	946,152,907円
	分配準備積立金額	D	358,137,422円		分配準備積立金額	D	424,016,000円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,048,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,335,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,909,231,368口		当ファンドの期末残存口数	F	7,625,562,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,829円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,909,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,625,562円
	第93期自 2023年12月26日至 2024年 1月25日				第99期自 2024年 6月26日至 2024年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,113,943円		費用控除後の配当等収益額	A	22,358,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	966,099,485円		収益調整金額	C	912,052,597円
	分配準備積立金額	D	374,008,835円		分配準備積立金額	D	424,308,874円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,363,222,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,719,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,914,719,349口		当ファンドの期末残存口数	F	7,343,240,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,850円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,914,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,343,240円
	第94期自 2024年 1月26日至 2024年 2月26日				第100期自 2024年 7月26日至 2024年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,370,314円		費用控除後の配当等収益額	A	24,917,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	984,984,300円		収益調整金額	C	917,229,547円
	分配準備積立金額	D	385,160,839円		分配準備積立金額	D	436,217,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,393,515,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,364,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,001,117,301口		当ファンドの期末残存口数	F	7,353,758,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,874円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,001,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,353,758円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2024年 8月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日	第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,760,627,762円	8,001,117,301円
期中追加設定元本額	785,245,832円	219,684,604円
期中一部解約元本額	544,756,293円	867,043,511円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2024年 2月26日現在)	第17特定期間 (2024年 8月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△74,746,608	105,741,930
親投資信託受益証券	-	-
合計	△74,746,608	105,741,930

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算