有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/24 9:01
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第16特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 8月26日から2024年 2月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2023年 8月25日現在)		第16特定期間 (2024年 2月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,760,627,762口		8,001,117,301口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,669,424,367円	元本の欠損	1,761,603,481円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7849円	1口当たり純資産額	0.7798円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,849円)	(1万口当たり純資産額)	(7,798円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日				第16特定期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第83期自 2023年 2月28日至 2023年 3月27日				第89期自 2023年 8月26日至 2023年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,526,370円		費用控除後の配当等収益額	A	22,643,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	571,964,514円		収益調整金額	C	943,409,485円
	分配準備積立金額	D	264,649,260円		分配準備積立金額	D	323,473,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	854,140,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,289,525,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,600,050,565口		当ファンドの期末残存口数	F	7,878,300,439口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,600,050円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,878,300円
	第84期自 2023年 3月28日至 2023年 4月25日				第90期自 2023年 9月26日至 2023年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,432,604円		費用控除後の配当等収益額	A	23,196,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	658,193,785円		収益調整金額	C	945,802,805円
	分配準備積立金額	D	275,081,386円		分配準備積立金額	D	334,258,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,707,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,303,258,387円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,151,597,028口		当ファンドの期末残存口数	F	7,868,393,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,656円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,151,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,868,393円
	第85期自 2023年 4月26日至 2023年 5月25日				第91期自 2023年10月26日至 2023年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,053,448円		費用控除後の配当等収益額	A	25,940,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	740,689,588円		収益調整金額	C	945,071,954円
	分配準備積立金額	D	283,120,531円		分配準備積立金額	D	343,914,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,041,863,567円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,314,927,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,672,118,385口		当ファンドの期末残存口数	F	7,829,208,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,672,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,829,208円
	第86期自 2023年 5月26日至 2023年 6月26日				第92期自 2023年11月28日至 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,617,243円		費用控除後の配当等収益額	A	26,407,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	799,504,158円		収益調整金額	C	962,504,163円
	分配準備積立金額	D	292,124,843円		分配準備積立金額	D	358,137,422円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,246,244円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,048,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,032,815,813口		当ファンドの期末残存口数	F	7,909,231,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,032,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,909,231円
	第87期自 2023年 6月27日至 2023年 7月25日				第93期自 2023年12月26日至 2024年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,692,093円		費用控除後の配当等収益額	A	23,113,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	845,786,872円		収益調整金額	C	966,099,485円
	分配準備積立金額	D	302,643,091円		分配準備積立金額	D	374,008,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,122,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,363,222,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,311,265,236口		当ファンドの期末残存口数	F	7,914,719,349口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,599円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,311,265円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,914,719円
	第88期自 2023年 7月26日至 2023年 8月25日				第94期自 2024年 1月26日至 2024年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,649,899円		費用控除後の配当等収益額	A	23,370,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	920,219,857円		収益調整金額	C	984,984,300円
	分配準備積立金額	D	313,683,357円		分配準備積立金額	D	385,160,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,255,553,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,393,515,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,760,627,762口		当ファンドの期末残存口数	F	8,001,117,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,760,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,001,117円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2024年 2月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日	第16特定期間自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,063,566,956円	7,760,627,762円
期中追加設定元本額	2,983,453,112円	785,245,832円
期中一部解約元本額	286,392,306円	544,756,293円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2023年 8月25日現在)	第16特定期間 (2024年 2月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△141,063,724	△74,746,608
親投資信託受益証券	△1	-
合計	△141,063,725	△74,746,608

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)

開示資料

決算