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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

【提出】: 2022/11/25 9:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2022年 2月25日現在)		第13特定期間 (2022年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,159,601,622口		3,258,135,186口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	120,490,202円	元本の欠損	450,933,196円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9619円	1口当たり純資産額	0.8616円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,619円)	(1万口当たり純資産額)	(8,616円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日				第13特定期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第65期自 2021年 8月26日至 2021年 9月27日				第71期自 2022年 2月26日至 2022年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,612,846円		費用控除後の配当等収益額	A	8,505,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	195,934,270円		収益調整金額	C	183,881,985円
	分配準備積立金額	D	198,421,776円		分配準備積立金額	D	210,963,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,968,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,350,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,375,426,069口		当ファンドの期末残存口数	F	3,114,775,283口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,294円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,375,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,114,775円
	第66期自 2021年 9月28日至 2021年10月25日				第72期自 2022年 3月26日至 2022年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,904,846円		費用控除後の配当等収益額	A	8,376,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	191,753,463円		収益調整金額	C	183,101,843円
	分配準備積立金額	D	198,840,424円		分配準備積立金額	D	214,571,362円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,498,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,050,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,299,389,514口		当ファンドの期末残存口数	F	3,094,827,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,312円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,299,389円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,094,827円
	第67期自 2021年10月26日至 2021年11月25日				第73期自 2022年 4月26日至 2022年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,609,092円		費用控除後の配当等収益額	A	8,466,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	189,685,589円		収益調整金額	C	183,802,409円
	分配準備積立金額	D	201,693,311円		分配準備積立金額	D	217,406,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,987,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,675,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,259,195,684口		当ファンドの期末残存口数	F	3,081,346,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,329円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,259,195円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,081,346円
	第68期自 2021年11月26日至 2021年12月27日				第74期自 2022年 5月26日至 2022年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,674,818円		費用控除後の配当等収益額	A	8,232,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,965,367円		収益調整金額	C	196,154,300円
	分配準備積立金額	D	202,209,910円		分配準備積立金額	D	220,451,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,850,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,838,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,205,218,629口		当ファンドの期末残存口数	F	3,154,992,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,346円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,205,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,154,992円
	第69期自 2021年12月28日至 2022年 1月25日				第75期自 2022年 6月28日至 2022年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,508,305円		費用控除後の配当等収益額	A	10,266,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	187,939,835円		収益調整金額	C	207,264,958円
	分配準備積立金額	D	206,074,626円		分配準備積立金額	D	224,283,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,522,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	441,814,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,191,814,375口		当ファンドの期末残存口数	F	3,228,329,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,261円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,191,814円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,228,329円
	第70期自 2022年 1月26日至 2022年 2月25日				第76期自 2022年 7月26日至 2022年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,383,752円		費用控除後の配当等収益額	A	8,949,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	186,366,258円		収益調整金額	C	212,756,543円
	分配準備積立金額	D	208,935,596円		分配準備積立金額	D	229,885,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,685,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,591,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,159,601,622口		当ファンドの期末残存口数	F	3,258,135,186口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,386円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,159,601円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,258,135円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2022年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日	第13特定期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,413,406,440円	3,159,601,622円
期中追加設定元本額	62,557,246円	276,641,022円
期中一部解約元本額	316,362,064円	178,107,458円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2022年 2月25日現在)	第13特定期間 (2022年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△58,361,076	△70,243,730
親投資信託受益証券	△1	-
合計	△58,361,077	△70,243,730

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

開示資料

決算