有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)

【提出】: 2025/05/23 9:05
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第18特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 8月27日から2025年 2月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2024年 8月26日現在)		第18特定期間 (2025年 2月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,353,758,394口		6,750,490,840口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,542,225,445円	元本の欠損	1,648,457,927円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7903円	1口当たり純資産額	0.7558円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,903円)	(1万口当たり純資産額)	(7,558円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日				第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第95期自 2024年 2月27日至 2024年 3月25日				第101期自 2024年 8月27日至 2024年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,751,171円		費用控除後の配当等収益額	A	22,207,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	977,707,985円		収益調整金額	C	919,177,633円
	分配準備積立金額	D	394,882,423円		分配準備積立金額	D	451,451,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,398,341,579円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,836,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,926,289,809口		当ファンドの期末残存口数	F	7,351,690,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,926,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,351,690円
	第96期自 2024年 3月26日至 2024年 4月25日				第102期自 2024年 9月26日至 2024年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,336,607円		費用控除後の配当等収益額	A	21,864,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	975,532,952円		収益調整金額	C	902,262,971円
	分配準備積立金額	D	408,433,367円		分配準備積立金額	D	455,185,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,407,302,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,379,312,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,888,994,481口		当ファンドの期末残存口数	F	7,202,622,676口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,888,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,202,622円
	第97期自 2024年 4月26日至 2024年 5月27日				第103期自 2024年10月26日至 2024年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,339,298円		費用控除後の配当等収益額	A	21,570,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	957,636,697円		収益調整金額	C	886,880,863円
	分配準備積立金額	D	412,775,843円		分配準備積立金額	D	459,060,970円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,751,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,512,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,724,977,990口		当ファンドの期末残存口数	F	7,065,250,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,806円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,724,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,065,250円
	第98期自 2024年 5月28日至 2024年 6月25日				第104期自 2024年11月26日至 2024年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,167,053円		費用控除後の配当等収益額	A	21,444,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	946,152,907円		収益調整金額	C	875,179,482円
	分配準備積立金額	D	424,016,000円		分配準備積立金額	D	465,660,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,335,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,362,284,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,625,562,635口		当ファンドの期末残存口数	F	6,963,238,210口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,829円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,956円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,625,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,963,238円
	第99期自 2024年 6月26日至 2024年 7月25日				第105期自 2024年12月26日至 2025年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,358,234円		費用控除後の配当等収益額	A	20,885,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	912,052,597円		収益調整金額	C	861,389,639円
	分配準備積立金額	D	424,308,874円		分配準備積立金額	D	471,831,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,719,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,354,106,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,343,240,764口		当ファンドの期末残存口数	F	6,849,680,386口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,850円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,976円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,343,240円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,849,680円
	第100期自 2024年 7月26日至 2024年 8月26日				第106期自 2025年 1月28日至 2025年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,917,720円		費用控除後の配当等収益額	A	23,070,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	917,229,547円		収益調整金額	C	849,287,139円
	分配準備積立金額	D	436,217,582円		分配準備積立金額	D	478,461,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,364,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,818,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,353,758,394口		当ファンドの期末残存口数	F	6,750,490,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,001円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,353,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,750,490円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2025年 2月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第18特定期間自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	8,001,117,301円	7,353,758,394円
期中追加設定元本額	219,684,604円	119,119,995円
期中一部解約元本額	867,043,511円	722,387,549円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2024年 8月26日現在)	第18特定期間 (2025年 2月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	105,741,930	43,435,552
親投資信託受益証券	-	3
合計	105,741,930	43,435,555

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)

開示資料

決算