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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

【提出】: 2020/11/25 9:00
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2020年 2月25日現在)		第9特定期間 (2020年 8月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,245,101,263口		3,731,932,458口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	13,279,946円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9969円	1口当たり純資産額	1.0063円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,969円)	(1万口当たり純資産額)	(10,063円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日				第9特定期間自 2020年 2月26日至 2020年 8月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期自 2019年 8月27日至 2019年 9月25日				第47期自 2020年 2月26日至 2020年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,325,719円		費用控除後の配当等収益額	A	10,073,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,677,751円		収益調整金額	C	183,662,023円
	分配準備積立金額	D	134,348,976円		分配準備積立金額	D	148,882,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,352,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,618,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,244,790,597口		当ファンドの期末残存口数	F	3,936,648,786口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	870円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,244,790円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,936,648円
	第42期自 2019年 9月26日至 2019年10月25日				第48期自 2020年 3月26日至 2020年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,875,622円		費用控除後の配当等収益額	A	12,072,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	198,342,617円		収益調整金額	C	182,080,239円
	分配準備積立金額	D	136,222,581円		分配準備積立金額	D	152,868,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,440,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,020,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,405,801,672口		当ファンドの期末残存口数	F	3,893,251,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	891円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,405,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,893,251円
	第43期自 2019年10月26日至 2019年11月25日				第49期自 2020年 4月28日至 2020年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,053,886円		費用控除後の配当等収益額	A	10,075,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	202,039,994円		収益調整金額	C	181,046,154円
	分配準備積立金額	D	141,702,372円		分配準備積立金額	D	159,910,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,796,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,032,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,439,493,208口		当ファンドの期末残存口数	F	3,868,622,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,439,493円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,868,622円
	第44期自 2019年11月26日至 2019年12月25日				第50期自 2020年 5月26日至 2020年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,032,668円		費用控除後の配当等収益額	A	11,787,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	201,749,861円		収益調整金額	C	179,223,589円
	分配準備積立金額	D	144,128,233円		分配準備積立金額	D	163,702,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,910,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,713,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,382,157,698口		当ファンドの期末残存口数	F	3,821,234,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	928円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,382,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,821,234円
	第45期自 2019年12月26日至 2020年 1月27日				第51期自 2020年 6月26日至 2020年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,949,209円		費用控除後の配当等収益額	A	11,295,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,187,916円		収益調整金額	C	178,751,573円
	分配準備積立金額	D	148,379,350円		分配準備積立金額	D	170,043,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,516,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,090,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,332,897,552口		当ファンドの期末残存口数	F	3,798,369,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	834円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,332,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,798,369円
	第46期自 2020年 1月28日至 2020年 2月25日				第52期自 2020年 7月28日至 2020年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,828,738円		費用控除後の配当等収益額	A	11,175,018円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	197,865,161円		収益調整金額	C	175,852,555円
	分配準備積立金額	D	152,147,176円		分配準備積立金額	D	174,208,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	362,841,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,235,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,245,101,263口		当ファンドの期末残存口数	F	3,731,932,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	967円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,245,101円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,731,932円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2020年 2月26日至 2020年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2020年 8月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日	第9特定期間自 2020年 2月26日至 2020年 8月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,434,823,510円	4,245,101,263円
期中追加設定元本額	777,448,335円	46,098,074円
期中一部解約元本額	967,170,582円	559,266,879円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2020年 2月25日現在)	第9特定期間 (2020年 8月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	52,989,796	27,585,218
親投資信託受益証券	-	△1
合計	52,989,796	27,585,217

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

開示資料

決算