米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国…

第3期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
【閲覧】

個別

2017年2月27日
1億2283万
2017年8月25日 -11.64%
1億853万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2特定期間自 平成28年 8月26日至 平成29年 2月27日第3特定期間自 平成29年 2月28日至 平成29年 8月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額122,831,051108,539,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額122,831,051108,539,291
分配金60,835,20593,664,636
2017/11/24 9:14

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