米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,129,929 | 209,854,113 |
| 投資信託受益証券 | 9,478,776,374 | 7,504,661,292 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | － | 123,000,000 |
| 流動資産計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
| 資産の部合計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 9,816,977 | 7,706,525 |
| 未払解約金 | 34,860,299 | 189,472,642 |
| 未払受託者報酬 | 275,272 | 217,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,964,185 | 4,720,177 |
| 未払利息 | 339 | 483 |
| その他未払費用 | 45,869 | 36,298 |
| 流動負債計 | 80,962,941 | 202,153,978 |
| 負債の部合計 | 80,962,941 | 202,153,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,816,977,367 | 7,706,525,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,024,012 | -71,153,693 |
| （分配準備積立金） | 78,426,466 | 110,040,416 |
| 元本等合計 | 9,633,953,355 | 7,635,371,417 |
| 純資産の部合計 | 9,633,953,355 | 7,635,371,417 |
| 負債・純資産合計 | 9,714,916,296 | 7,837,525,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
