米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,854,113 | 172,794,627 |
| 投資信託受益証券 | 7,504,661,292 | 5,651,332,333 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 未収入金 | 123,000,000 | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
| 資産の部合計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,706,525 | 5,954,613 |
| 未払解約金 | 189,472,642 | 122,734,980 |
| 未払受託者報酬 | 217,853 | 170,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,720,177 | 3,699,383 |
| 未払利息 | 483 | 352 |
| その他未払費用 | 36,298 | 28,446 |
| 流動負債計 | 202,153,978 | 132,588,515 |
| 負債の部合計 | 202,153,978 | 132,588,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,706,525,110 | 5,954,613,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,153,693 | -210,064,642 |
| （分配準備積立金） | 110,040,416 | 115,087,107 |
| 元本等合計 | 7,635,371,417 | 5,744,548,432 |
| 純資産の部合計 | 7,635,371,417 | 5,744,548,432 |
| 負債・純資産合計 | 7,837,525,395 | 5,877,136,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
