米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,997,593 | 236,129,929 |
| 投資信託受益証券 | 3,732,754,579 | 9,478,776,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,993 |
| 流動資産計 | 3,828,762,169 | 9,714,916,296 |
| 資産の部合計 | 3,828,762,169 | 9,714,916,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,000,000 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,674,951 | 9,816,977 |
| 未払解約金 | 3,009,182 | 34,860,299 |
| 未払受託者報酬 | 86,681 | 275,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,081 | 5,964,185 |
| 未払利息 | 195 | 339 |
| その他未払費用 | 14,454 | 45,869 |
| 流動負債計 | 44,663,544 | 80,962,941 |
| 負債の部合計 | 44,663,544 | 80,962,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,674,951,595 | 9,816,977,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,147,030 | -183,024,012 |
| （分配準備積立金） | 26,743,536 | 78,426,466 |
| 元本等合計 | 3,784,098,625 | 9,633,953,355 |
| 純資産の部合計 | 3,784,098,625 | 9,633,953,355 |
| 負債・純資産合計 | 3,828,762,169 | 9,714,916,296 |
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