米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国…

第9期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
【閲覧】

個別

2020年2月25日
4266万
2020年8月25日 -3.61%
4112万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8特定期間自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日第9特定期間自 2020年 2月26日至 2020年 8月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額42,664,03841,125,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額42,664,03841,125,155
分配金64,687,05461,853,508
2020/11/25 9:00

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