米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,429,516 | 73,652,842 |
| 投資信託受益証券 | 4,164,594,925 | 3,689,090,816 |
| 親投資信託受益証券 | 9,972 | 9,969 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 4,311,034,413 | 3,765,753,627 |
| 資産の部合計 | 4,311,034,413 | 3,765,753,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,245,101 | 3,731,932 |
| 未払解約金 | 69,423,345 | 4,262,141 |
| 未払受託者報酬 | 111,443 | 98,858 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,580 | 2,141,918 |
| 未払利息 | 63 | 149 |
| その他未払費用 | 18,564 | 16,465 |
| 流動負債計 | 79,213,096 | 10,251,463 |
| 負債の部合計 | 79,213,096 | 10,251,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,245,101,263 | 3,731,932,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,279,946 | 23,569,706 |
| （分配準備積立金） | 160,730,813 | 181,651,259 |
| 元本等合計 | 4,231,821,317 | 3,755,502,164 |
| 純資産の部合計 | 4,231,821,317 | 3,755,502,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,034,413 | 3,765,753,627 |
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