米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,283,924 | 146,429,516 |
| 投資信託受益証券 | 4,240,737,642 | 4,164,594,925 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 9,972 |
| 未収入金 | 325,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,675,031,540 | 4,311,034,413 |
| 資産の部合計 | 4,675,031,540 | 4,311,034,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,434,823 | 4,245,101 |
| 未払解約金 | 214,811,982 | 69,423,345 |
| 未払受託者報酬 | 132,943 | 111,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,427 | 2,414,580 |
| 未払利息 | 180 | 63 |
| その他未払費用 | 22,145 | 18,564 |
| 流動負債計 | 222,282,500 | 79,213,096 |
| 負債の部合計 | 222,282,500 | 79,213,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,434,823,510 | 4,245,101,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,925,530 | -13,279,946 |
| （分配準備積立金） | 150,385,163 | 160,730,813 |
| 元本等合計 | 4,452,749,040 | 4,231,821,317 |
| 純資産の部合計 | 4,452,749,040 | 4,231,821,317 |
| 負債・純資産合計 | 4,675,031,540 | 4,311,034,413 |
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