米国地方債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,463,443 | 109,283,924 |
| 投資信託受益証券 | 3,856,365,177 | 4,240,737,642 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,974 |
| 未収入金 | － | 325,000,000 |
| 流動資産計 | 3,934,838,598 | 4,675,031,540 |
| 資産の部合計 | 3,934,838,598 | 4,675,031,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,123,075 | 4,434,823 |
| 未払解約金 | 9,831,441 | 214,811,982 |
| 未払受託者報酬 | 108,044 | 132,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,340,951 | 2,880,427 |
| 未払利息 | 163 | 180 |
| その他未払費用 | 17,997 | 22,145 |
| 流動負債計 | 16,421,671 | 222,282,500 |
| 負債の部合計 | 16,421,671 | 222,282,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,123,075,533 | 4,434,823,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,658,606 | 17,925,530 |
| （分配準備積立金） | 150,567,286 | 150,385,163 |
| 元本等合計 | 3,918,416,927 | 4,452,749,040 |
| 純資産の部合計 | 3,918,416,927 | 4,452,749,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,838,598 | 4,675,031,540 |
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